導入
チポトレ・メキシカン・グリル社（Chipotle Mexican Grill, Inc.）はデラウェア州の法人であり、子会社と共にチポトレ・メキシカン・グリル・レストランを所有し運営しています。これらのレストランは、ブリトー、ブリトーボウル（トルティーヤなしのブリトー）、ケサディーヤ、タコス、サラダなどのメニューを提供しています。当社は責任を持って調達された、伝統的な調理法で作られた、人工の色、香料、防腐剤を使用しない本物の食材を提供することで、より良い世界の育成を目指しています。また、素晴らしいお客様体験を提供し、誰にでも食事をより身近にすることに情熱を注いでいます。私たちの最初のチポトレ・レストランは1993年にコロラド州デンバーでオープンしました。30年以上が経過した現在も、動物、農家、環境に配慮した高品質な食材を追求する姿勢は、「誠実な食材」に対するコミットメントの核心にあります。
2023年12月31日時点で、米国内で3,371店舗、米国外で66店舗のチポトレ・レストランを所有および運営しています。当社の事業は8つの地域に基づいて管理されており、報告対象のセグメントは1つにまとめられています。売上はレストランでの販売によって得られています。
資産構造分析
チポトレ・メキシカン・グリルの総資産は2023年12月31日時点で80.4億ドルで、2022年12月31日時点の69.3億ドルから増加しました。
2023年12月31日時点でのリース改善、資産および設備は21.7億ドルで、総資産の27%を占めています。
2023年12月31日時点での運用リース資産は35.8億ドルで、総資産の44.5%を占めています。
2023年12月31日時点での総流動資産は16.2億ドルで、総資産の20.1%を占めています。
流動資産のうち、現金および現金同等物は5.606億ドル、売掛金純額は1.155億ドル、前払費用およびその他の流動資産は1.175億ドル、投資額は7.348億ドルでした。
流動性および支払い能力
2023年12月31日時点での総流動負債は10億ドルで、流動比率は1.62です。
2023年12月31日時点での総負債は50億ドルで、負債比率は62.2%です。
収益性
チポトレ・メキシカン・グリルの総収益は2023年、2022年および2021年にそれぞれ98.7億ドル、86.3億ドル、75.5億ドルでした。
2023年の総収益は前年比14.4%増加しました。
2022年の総収益は前年比14.3%増加しました。
当社の純利益は2023年、2022年および2021年にそれぞれ12.3億ドル、8.99億ドル、6.53億ドルでした。
2023年の純利益は前年比36.7%増加しました。
2022年の純利益は前年比37.7%増加しました。
キャッシュフロー分析
営業活動による純キャッシュフローは、2023年、2022年および2021年にそれぞれ17.8億ドル、13.2億ドル、12.8億ドルでした。
リース改善、資産および設備の購入は、2023年、2022年および2021年にそれぞれ5.607億ドル、4.79億ドル、4.425億ドルでした。
フリーキャッシュフローは、2023年、2022年および2021年にそれぞれ12.2億ドル、8.4億ドル、8.37億ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間におけるチポトレ・メキシカン・グリルの営業成績
2024年6月30日までの6か月間の総収益は56.7億ドル、2023年6月30日までの6か月間の総収益は48.8億ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間の総収益は前年比16.2%増加しました。
2024年6月30日までの6か月間の純利益は8.15億ドル、2023年6月30日までの6か月間の純利益は6.334億ドルでした。
2024年6月30日までの6か月間の純利益は前年比28.7%増加しました。
結論
過去3年間、チポトレ・メキシカン・グリルの収益は非常に速いペースで成長しましたが、今後の成長速度がどの程度であるかは不明です。
私たちは、チポトレ・メキシカン・グリルの適正評価を約300億ドルと見積もっていますが、チポトレ・メキシカン・グリルの時価総額は735.8億ドル、1株あたり53.73ドルに相当します。
免責事項：本内容は参考情報であり、投資アドバイスを構成するものではありません。
